Переход на автоматическое формирование управленческой отчётности и выгрузку данных в BI-систему для строительной компании

ГК «Алькор» – строительная компания, входящая в один из крупнейших строительных холдинг России «Главстрой». Компания занимается строительством как жилой, так и коммерческой недвижимости. Известными проектами компании являются порт «Кронштадт», включая инфраструктура (марину, яхтенный порт), СЗ «Центральный», СЗ «На Набережной». Также компания занимается строительством объектов социальной инфраструктуры (лицей, детский сад).

Управленческая отчётность ООО «ГК Алькор» формировалась в Excel и вручную загружалась в BI-систему. Экономисты самостоятельно выгружали оборотно-сальдовые ведомости, проводили реклассификацию расходов и консолидацию данных. Эти алгоритмы были непрозрачны, а данные отчётности было невозможно расшифровать до первичной документации.

Управляющая компания приняла решение до конца 2023 года перейти к сбору факта и автоматической выгрузке данных в новой системе.

Изменения коснулись трёх основных контуров: казначейства, бюджетирования и управленческого учёта.

Автоматизация казначейства
Специалисты «Первого Бита» автоматизировали согласование заявок и реестра платежей, проверку лимитов и план-фактный анализ БДДС, внедрили формирование заявок на расходование денежных средств, а также реализовали автоматическое заполнение аналитик «Вид деятельности» и «Источник финансирования».
По итогу доработки платёжные поручения формируются на основании заявок без участия сотрудников, а данные по движению денежных средств при проведении банковских выписок заполняются автоматически из заявок на расходование.

Автоматизация бюджетирования
Изменения коснулись форм ввода нефинансовых показателей и бюджета по проектам.
Сбор фактических данных по оборотам бюджетов работает на базе правил трансляции с учётом реклассов данных, отражённых на других счетах. Также настроены исключения в части учёта затрат и налога на прибыль и автоматизировано заполнение дополнительных аналитик по проектам и видам деятельности.

Автоматизация управленческого учёта
Доработки в части трансляции бюджетирования на отдельный план счетов сделали возможным сбор управленческого баланса.
Для этого был реализован параллельный учёт основных средств по амортизации и принятию к учёту, а также настроено автоматическое ежемесячное закрытие финансового периода по счетам.
Данные из нескольких источников консолидируются автоматически: на управленческой организации отражаются корректировки по внутренним взаиморасчетам, купле-продаже ТМЦ и исключаются доходы и расходы по внутригрупповым операциям. При этом корректировки отражаются как по плану, так и по факту.

Все важнейшие финансовые, HR и прочие показатели также выгружаются автоматически по сценариям План, Факт, Прогноз в универсальном формате xls и xml. Чтобы их выгрузка была корректной, ключи и BI системы проставлены в «Бит.Финанс» в качестве кодов и дополнительных реквизитов.
В результате, заказчик получил возможность формировать автоматическую выгрузку и отчётность в BI-системе.

Количество автоматизированных рабочих мест 30.


Уникальность, инновационность проекта

В ходе проекта удалось реализовать сложную, многоступенчатую закрытия периода, элиминации, отчеты по сопоставлению план-факта по распределяемым расходам, автоматизировать процесс выгрузки управленческой отчетности, автоматизировать казначейство. В ходе проекта Заказчиком и Исполнителем были совместно сформулированы требования к методологии учета.

Воронеж Центральный офис

Нажатием кнопки я принимаю условия Оферты по использованию сайта и согласен с Политикой конфиденциальности

Сделаем ваше предприятие
устойчивее и сильнее
с помощью ИТ

Сделаем ваше предприятие
устойчивее и сильнее с помощью ИТ